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焦點(diǎn)消息!喬鋒智能營收飆升凈現(xiàn)比猛降 第一大主營產(chǎn)品單價(jià)連降

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間:2023-02-20 08:16:48

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按:喬鋒智能裝備股份有限公司(以下簡稱“喬鋒智能”)日前更新了招股說明書。喬鋒智能擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為安信證券股份有限公司,保薦代表人為廖信庭、琚澤運(yùn)。


(資料圖片僅供參考)

喬鋒智能是一家專業(yè)從事數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕機(jī)床行業(yè)多年,一直致力于研制精度高、可靠性高、效率高、智能化的國產(chǎn)現(xiàn)代化“工業(yè)母機(jī)”,為智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)提供更高品質(zhì)的數(shù)控機(jī)床設(shè)備。公司現(xiàn)有產(chǎn)品包括立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心等品類五十多種中高檔機(jī)型。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用設(shè)備、消費(fèi)電子、汽摩配件、模具、工程機(jī)械、軍工、能源、醫(yī)療器械、航空航天、5G通訊等行業(yè)。

蔣修華、王海燕夫婦為公司的控股股東和實(shí)際控制人。截至招股說明書簽署日,蔣修華和王海燕分別直接持有公司53.00%和35.33%的股份,二人合計(jì)控制公司88.33%的股份表決權(quán)。此外,蔣修華分別通過南京喬融和南京喬澤間接持有公司0.04%和0.04%的股份;王海燕分別通過南京喬融和南京喬澤間接持有公司0.78%和0.67%的股份。

喬鋒智能擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過3,019.00萬股(不含超額配售選擇權(quán)),占發(fā)行后總股本的比例不低于25%;本次發(fā)行全部為公司公開發(fā)行的新股,原股東不公開發(fā)售股份。公司擬募集資金135,500.00萬元,分別用于數(shù)控裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,喬鋒智能的營業(yè)收入分別為45,579.84萬元、76,704.03萬元、130,998.61萬元、86,359.90萬元;凈利潤分別為5,954.73萬元、12,727.83萬元、23,512.59萬元、10,924.91萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,914.83萬元、12,430.54萬元、23,135.65萬元、10,901.28萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,334.41萬元、11,963.81萬元、22,473.90萬元、10,785.64萬元。

2019年至2022年1-6月,喬鋒智能銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為32,304.59萬元、50,308.38萬元、85,626.49萬元、49,396.50萬元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3,986.18萬元、9,978.74萬元、8,592.09萬元、509.69萬元。

報(bào)告期內(nèi),喬鋒智能的收現(xiàn)比分別為70.87%、65.59%、65.36%和57.20%,凈現(xiàn)比分別為66.94%、78.40%、36.54%、4.67%。

公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.48億元至16.01億元,同比變動(dòng)10.56%至22.20%,歸屬于母公司所有者的凈利潤1.99億元至2.20億元,同比變動(dòng)-13.87%至-4.80%,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.95億元至2.16億元,同比變動(dòng)-13.17%至-4.03%。

報(bào)告期內(nèi),喬鋒智能共現(xiàn)金分紅5,253.06萬元。2021年5月28日,公司2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》,決定按照每1股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元(含稅)向股東分配股利,總分紅金額為2,717.10萬元。2021年12月14日,公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2021年度中期利潤分配預(yù)案的議案》,決定按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.8元(含稅)向股東分配股利,總分紅金額為2,535.96萬元。

報(bào)告期各期,公司綜合毛利率分別為30.72%、33.67%、34.39%和29.63%,其中主營業(yè)務(wù)毛利率分別為31.33%、35.04%、34.89%和29.29%。

報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收貨款余額分別為21,334.57萬元、32,687.78萬元、37,906.94萬元和52,806.33萬元,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為46.81%、42.62%、28.94%和30.57%;應(yīng)收貨款賬面價(jià)值分別為17,742.17萬元、28,409.76萬元、35,147.83萬元和49,032.99萬元,占各期末總資產(chǎn)比重分別為25.74%、25.69%、21.00%和25.86%。

其中,報(bào)告期各期末,喬鋒智能應(yīng)收賬款余額分別為10,754.44萬元、17,832.53萬元、26,183.30萬元、34,697.11萬元。

報(bào)告期各期末,公司存貨的賬面價(jià)值分別為15,796.60萬元、26,649.67萬元、57,518.94萬元和58,784.90萬元,占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為30.16%、30.53%、44.37%和39.43%,公司存貨賬面價(jià)值隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而持續(xù)增長。

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道,喬鋒智能的主要產(chǎn)品包括立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心等,其中立式加工中心為第一大主營產(chǎn)品,報(bào)告期內(nèi)在主營業(yè)務(wù)收入中占比分別為84.95%、83.79%、82.95%、81.33%。

喬鋒智能的立式加工中心平均單價(jià)(剔除舊機(jī))持續(xù)下降,報(bào)告期內(nèi)分別為25.90萬元/臺(tái)、23.48萬元/臺(tái)、22.09萬元/臺(tái)和21.10萬元/臺(tái)。而在該產(chǎn)品平均單位成本方面,報(bào)告期內(nèi)分別為16.33萬元/臺(tái)、14.52萬元/臺(tái)、13.95萬元/臺(tái)、14.60萬元/臺(tái)。

2022年凈利潤預(yù)降

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,喬鋒智能的營業(yè)收入分別為45,579.84萬元、76,704.03萬元、130,998.61萬元、86,359.90萬元;凈利潤分別為5,954.73萬元、12,727.83萬元、23,512.59萬元、10,924.91萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,914.83萬元、12,430.54萬元、23,135.65萬元、10,901.28萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,334.41萬元、11,963.81萬元、22,473.90萬元、10,785.64萬元。

2019年至2022年1-6月,喬鋒智能銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為32,304.59萬元、50,308.38萬元、85,626.49萬元、49,396.50萬元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3,986.18萬元、9,978.74萬元、8,592.09萬元、509.69萬元。

報(bào)告期內(nèi),喬鋒智能的收現(xiàn)比分別為70.87%、65.59%、65.36%和57.20%,凈現(xiàn)比分別為66.94%、78.40%、36.54%、4.67%。

公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.48億元至16.01億元,同比變動(dòng)10.56%至22.20%,歸屬于母公司所有者的凈利潤1.99億元至2.20億元,同比變動(dòng)-13.87%至-4.80%,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.95億元至2.16億元,同比變動(dòng)-13.17%至-4.03%。

現(xiàn)金分紅5253萬元

報(bào)告期內(nèi),喬鋒智能共現(xiàn)金分紅5,253.06萬元。

2021年5月28日,公司2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》,決定按照每1股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元(含稅)向股東分配股利,總分紅金額為2,717.10萬元。

2021年12月14日,公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2021年度中期利潤分配預(yù)案的議案》,決定按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.8元(含稅)向股東分配股利,總分紅金額為2,535.96萬元。

截至招股說明書簽署日,上述利潤分配均已執(zhí)行完畢。

2022年上半年綜合毛利率29.63%

報(bào)告期各期,公司綜合毛利率分別為30.72%、33.67%、34.39%和29.63%,其中主營業(yè)務(wù)毛利率分別為31.33%、35.04%、34.89%和29.29%。

喬鋒智能表示,2022年1-6月的毛利率較2021年度下降主要系定價(jià)調(diào)整和自2021年下半年鑄件采購價(jià)格上漲所致。未來,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,市場競爭壓力加大,公司主營業(yè)務(wù)毛利率存在下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

公司主營業(yè)務(wù)毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括:若未來宏觀經(jīng)濟(jì)的增速繼續(xù)放緩、市場競爭加劇,公司不排除通過實(shí)施適當(dāng)?shù)恼{(diào)價(jià)策略加快市場推廣,擴(kuò)大市場份額;公司加快經(jīng)銷模式的布局,經(jīng)銷的毛利率低于直銷;公司產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)中,直接材料成本占公司主營業(yè)務(wù)成本的比例較高,報(bào)告期各期分別為85.87%、85.88%、85.85%和84.91%。公司產(chǎn)品的原材料主要包括機(jī)身鑄件,以及數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等功能部件。報(bào)告期內(nèi),數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等功能部件的市場價(jià)格整體較穩(wěn)定,公司采購價(jià)格因采購規(guī)模提升總體略有下降;報(bào)告期內(nèi)鑄件價(jià)格存在一定的波動(dòng),其中自2021年下半年有較大幅度的上漲,2022年上半年較2021年下半年略有回落。若未來原材料價(jià)格上漲,將對公司產(chǎn)品的毛利率產(chǎn)生不利影響。

綜上,受市場競爭狀況、公司經(jīng)營策略、原材料價(jià)格等因素影響,公司毛利率存在下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)收貨款余額逐年增長

報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收貨款余額分別為21,334.57萬元、32,687.78萬元、37,906.94萬元和52,806.33萬元,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為46.81%、42.62%、28.94%和30.57%;應(yīng)收貨款賬面價(jià)值分別為17,742.17萬元、28,409.76萬元、35,147.83萬元和49,032.99萬元,占各期末總資產(chǎn)比重分別為25.74%、25.69%、21.00%和25.86%。

其中,報(bào)告期各期末,喬鋒智能應(yīng)收賬款余額分別為10,754.44萬元、17,832.53萬元、26,183.30萬元、34,697.11萬元。

報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收貨款余額隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而持續(xù)增長;應(yīng)收貨款余額占當(dāng)期營業(yè)收入的比重總體上呈下降趨勢,其中2021年度末的比重較低,主要系當(dāng)年度機(jī)床行業(yè)整體市場行情較好,公司產(chǎn)能不足,公司優(yōu)先選擇回款條件較好的客戶所致。

喬鋒智能稱,公司客戶分散,數(shù)量眾多,對公司應(yīng)收貨款管理能力要求較高。報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收貨款壞賬準(zhǔn)備分別為3,592.41萬元、4,263.37萬元、2,750.31萬元和3,768.31萬元。若宏觀經(jīng)濟(jì)或行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致客戶經(jīng)營困難或者與公司合作關(guān)系出現(xiàn)不利狀況,可能導(dǎo)致回款周期延長甚至無法收回貨款,進(jìn)而對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

報(bào)告期內(nèi),喬鋒智能應(yīng)收貨款周轉(zhuǎn)率分別為1.93次/年、2.84次/年、3.71次/年、3.81次/年,同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率平均值分別為10.44次/年、9.22次/年、12.02次/年、10.42次/年。

存貨賬面價(jià)值持續(xù)增長

報(bào)告期各期末,公司存貨的賬面價(jià)值分別為15,796.60萬元、26,649.67萬元、57,518.94萬元和58,784.90萬元,占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為30.16%、30.53%、44.37%和39.43%,公司存貨賬面價(jià)值隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而持續(xù)增長。

各期末公司存貨跌價(jià)準(zhǔn)備分別為275.99萬元、318.54萬元、658.36萬元和929.23萬元。喬鋒智能稱,公司嚴(yán)格按照訂單及銷售計(jì)劃進(jìn)行備貨,但如果市場需求發(fā)生不利變化,可能導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值降低,公司將面臨存貨跌價(jià)損失風(fēng)險(xiǎn)。

2019年至2022年1-6月,喬鋒智能存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.02次/年、2.36次/年、2.02次/年、2.06次/年,同行業(yè)可比公司平均值分別為1.80次/年、1.92次/年、2.04次/年、1.58次/年。

每日經(jīng)濟(jì)新聞:第一大主營產(chǎn)品單價(jià)持續(xù)下滑

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道,喬鋒智能的主要產(chǎn)品包括立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心等,其中立式加工中心為第一大主營產(chǎn)品,報(bào)告期內(nèi)在主營業(yè)務(wù)收入中占比分別為84.95%、83.79%、82.95%、81.33%。

在選取的4家同行業(yè)可比上市公司中,只有創(chuàng)世紀(jì)與公司均以立式加工中心為主。按照喬鋒智能所述,由于公司主要客戶為中小客戶,在商務(wù)談判中,中小客戶議價(jià)空間較小,而創(chuàng)世紀(jì)主要客戶的議價(jià)能力較強(qiáng),因此公司立式加工中心可比產(chǎn)品銷售均價(jià)高于創(chuàng)世紀(jì)。

但記者注意到,喬鋒智能的立式加工中心平均單價(jià)(剔除舊機(jī))卻在持續(xù)下降,報(bào)告期內(nèi)分別為25.90萬元/臺(tái)、23.48萬元/臺(tái)、22.09萬元/臺(tái)和21.10萬元/臺(tái)。而在該產(chǎn)品平均單位成本方面,報(bào)告期內(nèi)分別為16.33萬元/臺(tái)、14.52萬元/臺(tái)、13.95萬元/臺(tái)、14.60萬元/臺(tái)。

2019年~2021年,立式加工中心的單位成本小幅下降,喬鋒智能綜合考慮各因素,產(chǎn)品定價(jià)略有下調(diào)。但在2022年1~6月單位成本上升的情況下,為何還會(huì)降價(jià)?

公司回復(fù)記者采訪表示,公司為適應(yīng)中小客戶的降本需求以及出于提升市場份額戰(zhàn)略目標(biāo),綜合考慮公司備貨、產(chǎn)能、競爭對手定價(jià)等多重因素,下調(diào)了立式加工中心的定價(jià)。

2019年~2021年,創(chuàng)世紀(jì)的立式加工中心產(chǎn)品單價(jià)也在下降,2020年、2021年分別下降9.76%、2.18%,2022年1~5月則回升2.23%,主要系其競爭策略逐步從搶占市場轉(zhuǎn)為鞏固市場地位所致。

在行業(yè)競爭激烈的背景下,主要競爭對手競爭策略轉(zhuǎn)變,立式加工中心產(chǎn)品是否存在價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)?對此喬鋒智能回復(fù)記者稱,后續(xù)公司將根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)成本及合理利潤率水平,同時(shí)結(jié)合市場競爭、產(chǎn)能利用率等因素制定各系列產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價(jià)格。公司所處的行業(yè)競爭環(huán)境未發(fā)生重大不利變化,未出現(xiàn)惡性價(jià)格戰(zhàn)情況。

喬鋒智能認(rèn)為,公司與同行業(yè)可比公司各產(chǎn)品平均單價(jià)變動(dòng)主要由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)、市場競爭策略等因素導(dǎo)致,未出現(xiàn)行業(yè)競爭加劇或市場環(huán)境惡化導(dǎo)致單價(jià)大幅下降的情形,公司不存在業(yè)績大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞: 加工中心 報(bào)告期內(nèi)

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