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華泰證券發表港股策略報告表示,指近兩周海外主動型基金在連續25周凈流出后轉向大幅流入,或為近期港股行情推動力;第二是公募基金于去年第四季對港股倉位由4.3%上升至5.8%,約修復至2020年第四季位置,但距離2021年首季初港股牛市階段對應8.6%的倉位仍有一定空間。
該行指,分行業來看,公募基金在去年第四季加倉傳媒、醫藥、計算機等行業;外資加倉食品飲料、煤炭、計算機行業。內外資共同加倉傳媒、醫藥、計算機行業,內外資對于平臺經濟政策回暖預期較為一致。而該行指外資對食品飲料等消費行業及煤炭、石油石化的超配比例提升,而內資大幅減倉食品飲料等大消費行業及煤炭、石油石化行業。
華泰證券指就行業配置:建議關注景氣回升跡象行業,綜合考慮外資配置效應及景氣度趨勢,建議關注游戲、免稅、醫藥、食品飲料及地產鏈。