2022-04-25開(kāi)源證券股份有限公司陳寶健對(duì)鼎捷軟件(300378)進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《公司信息更新報(bào)告：收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，長(zhǎng)期受益智能制造浪潮》，本報(bào)告對(duì)鼎捷軟件給出買入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為15.42元。
鼎捷軟件(300378)
智能制造高景氣，維持“買入”評(píng)級(jí)
公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能制造解決方案廠商，有望持續(xù)受益行業(yè)高景氣，我們維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-2024年歸母凈利潤(rùn)為1.40、1.76、2.21億元，EPS為0.53、0.66、0.83元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為29.3、23.4、18.6倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
事件：公司發(fā)布2022一季報(bào)，收入穩(wěn)健增長(zhǎng)
公司發(fā)布2022年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.26億元，同比增長(zhǎng)13.88%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.17億元，同比增長(zhǎng)1.93%。
智能制造滲透空間可期，政策催化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高景氣
根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《智能制造發(fā)展指數(shù)報(bào)告（2021）》，截至2021年12月，目前我國(guó)69%的制造企業(yè)處于智能制造能力成熟度一級(jí)及以下水平，達(dá)到二級(jí)、三級(jí)水平的制造企業(yè)分別占比為15%以及7%，四級(jí)及以上水平制造企業(yè)占比僅9%。多數(shù)制造業(yè)企業(yè)仍處于智能轉(zhuǎn)型初期，智能制造滲透率提升空間可期。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。2022年4月，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2022年工作計(jì)劃》，從夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施、深化融合應(yīng)用、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)、提升安全保障、完善要素保障等方面，提出了網(wǎng)絡(luò)體系強(qiáng)基、標(biāo)識(shí)解析增強(qiáng)、平臺(tái)體系壯大、數(shù)據(jù)匯聚賦能、新型模式培育、融通賦能“牽手”等15大類任務(wù)83項(xiàng)具體舉措。我們認(rèn)為政策催化下工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大有可為。
公司深耕行業(yè)四十載，有望持續(xù)受益離散工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
公司深耕行業(yè)40年，深度經(jīng)營(yíng)裝備制造、汽車零部件、電子半導(dǎo)體等80多個(gè)細(xì)分行業(yè)，具有穩(wěn)敏雙態(tài)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，連續(xù)4年上榜中國(guó)科學(xué)院旗下《互聯(lián)網(wǎng)周刊》評(píng)選出的“2021年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商TOP100”，綜合實(shí)力和品牌影響力獲業(yè)界高度認(rèn)可，有望持續(xù)受益離散工業(yè)智能制造浪潮。
風(fēng)險(xiǎn)提示：智能制造推進(jìn)不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期。
證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，開(kāi)源證券陳寶健研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)98.67%，其預(yù)測(cè)2022年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利1.4億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為29.09。
最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：
該股最近90天內(nèi)共有6家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)6家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為25.71。證券之星估值分析工具顯示，鼎捷軟件（300378）好公司評(píng)級(jí)為3星，好價(jià)格評(píng)級(jí)為2.5星，估值綜合評(píng)級(jí)為3星。(評(píng)級(jí)范圍：1 ~ 5星，最高5星)
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