截至11月5日,鄔傳雁所管理的6只基金年內收益率全部告負,其中泓德豐潤三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠回報、泓德卓遠A/C凈值跌幅超過10%。
今年以來,A股市場將結構性行情演繹到極致,部分公募基金業績以及排名頻繁變動,甚至明星基金經理所管產品的業績表現也不甚理想,泓德基金的百億基金經理鄔傳雁便是其中之一。
資料顯示,目前鄔傳雁單獨及參與管理泓德遠見回報、泓德致遠A/C、泓德豐潤三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠回報、泓德卓遠A/C等6只基金(各類份額合并計算),在管基金總規模為319.72億元。其中,泓德豐潤三年持有規模最大,截至今年三季度末為109.8億元。
《投資時報》研究員注意到,截至11月5日(下同),鄔傳雁所管產品年內收益率全線飄綠。
根據同花順iFinD數據,泓德遠見回報、泓德致遠A/C、泓德豐潤三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠回報、泓德卓遠A/C今年以來的收益率分別為-2.67%、-4.05%/-4.7%、-11.53%、-12.47%、-15%、-16.35%/-16.91%。
此外,泓德致遠C、泓德豐潤三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠回報近一年的收益率同樣告負,分別為-0.22%、-2.78%、-3.04%、-6.69%,同類排名分別為35/45、1256/1471、1266/1471、1921/2011。
若拉長時間來看,泓德卓遠A、C份額成立以來的總回報飄綠,分別為-14.89%、-15.48%。
《投資時報》研究員還注意到,作為鄔傳雁所管產品中單只規模最大的基金,泓德豐潤三年持有不僅今年以來、近一年的收益率告負,該基金在今年三季度的業績也不理想。基金三季報顯示,泓德豐潤三年持有份額凈值增長率為-12.72%,同期業績比較基準收益率為-4.21%。
基金三季報顯示,該基金當期利潤為-16億元。此外,基金一季報、中報顯示,該基金當期利潤分別為-10億元、-1.79億元。
這或與基金選擇的重倉股有關。今年前三季度,泓德豐潤三年持有前十大重倉股有恒瑞醫藥(600276.SH)、隆基股份(601012.SH)、視源股份(002841.SZ)、海天味業(603228.SH)、舜宇光學科技(02382.HK)、廣聯達(002410.SZ)、豪邁科技(002595.SZ)、法拉電子(600563.SH)8只個股相同。
截至11月8日收盤,上述8只個股今年以來的漲幅為-46.45%、-20.55%、-30.81%、-21.71%、20.05%、-16.43%、-3.29%、96.3%。盡管舜宇光學科技、法拉電子股價年內漲幅尚可,不過兩只個股持倉占基金凈值比例僅為11.27%,對于業績拉動的作用或稍有不足。
對于今年四季度持倉,鄔傳雁在基金季報中表示,將繼續對投資分析框架進行優化,并根據優化的結果對公開信息進行深度綜合分析,以此作為選擇潛在投資標的和對現有組合進行調整的依據。
除此之外,作為成立最早的“個人系”公募基金公司,泓德基金成立近7年,管理規模已突破千億。不過,今年以來該公司的規模擴張之路似乎遇到了阻礙。
同花順iFinD數據顯示,截至今年三季度末,泓德基金管理規模為1016.06億元,較今年二季度末縮水137.7億元,環比減少11.93%。從公司排名來看,從二季度末的43名下滑到三季度末的48名。
《投資時報》研究員根據同花順iFinD數據統計發現,截至今年三季度末,全行業有14家管理規模超千億的基金公司的規模較今年二季度末有所減少,而泓德基金環比降幅在14家公司中排第三名。
值得一提的是,泓德基金規模已并非首次減少。數據顯示,去年四季度末、今年一季度末、今年二季度末,該公司管理規模分別為1167.75億元、1158.41億元、1153.76億元,今年年一季度、二季度分別環比減少9.34億元、4.65億元。由此可見,該公司管理規模已連續三個季度縮水。(齊文健)