泰禾集團(以下簡稱“泰禾”)的債務(wù)局面或迎來新轉(zhuǎn)機。
近期，據(jù)相關(guān)媒體報道，泰禾已與興業(yè)銀行就債務(wù)重組問題簽訂備忘錄，同時和另一家重要債權(quán)人東方資產(chǎn)就債務(wù)重組問題達成一致，并已介入到項目層面。該報道稱，在項目處置中，經(jīng)過與債權(quán)人達成一致，泰禾提出了“封閉管理”的方法，即項目層面的融資、銷售等資金流動，完全用于項目本身的自運轉(zhuǎn)，而不必受公司整體經(jīng)營狀況的影響。
記者向相關(guān)知情人士求證，稱上述消息基本屬實。這意味著泰禾已與三家過百億債權(quán)的機構(gòu)就債務(wù)重組達成協(xié)議，另外一家則是長城資管。有業(yè)內(nèi)人士指出，泰禾在一二線城市擁有大量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，且產(chǎn)品力“爆棚”，盤活后有利于為后續(xù)債務(wù)提供資金回流。
對此，資本市場也給予了泰禾集團積極的反饋。當天，泰禾集團股票站上漲停板，成交量高達5731.53萬股。
一個月內(nèi)完成兩筆債務(wù)展期
事實上，泰禾一直在努力推進債務(wù)重組，這也讓外界看到了公司盤活存量資產(chǎn)，重新“涅槃”的希望。公開信息顯示，去年12月，泰禾連續(xù)完成兩筆債務(wù)展期，其中一筆的債權(quán)人便是長城資管。
2020年12月22日，泰禾發(fā)布的公告顯示，公司全資子公司深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳中維菁山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為共同還款人，與長城資管深圳市分公司就債務(wù)重組達成協(xié)議，債務(wù)展期至2023年12月18日;此次債務(wù)重組本金為120.03億元，原期限為2017年4月21日至2020年4月18日。泰禾同意為該展期協(xié)議中所涉及的負債和義務(wù)繼續(xù)提供連帶責任保證擔保，擔保額度為不超過160億元，擔保期限展期至2023年12月18日。
同年12月18日，泰禾宣布全資子公司珠海保稅區(qū)啟航物流有限公司與民生深圳分行就一筆18億元的借款達成展期協(xié)議，展期至2022年6月10日。泰禾同意為該合作中所涉及的負債和義務(wù)繼續(xù)提供連帶責任保證擔保，擔保額度為不超過18億元，擔保期限展期至2022年6月10日。
有業(yè)內(nèi)人士指出，近一個月內(nèi)完成多筆債務(wù)延期，一定程度上緩解了泰禾集團的債務(wù)壓力。“與長城資管以及民生銀行就子公司債務(wù)進行延期，泰禾應(yīng)該是與這些金融機構(gòu)達成了一致意見。近期多次在債務(wù)展期取得進展，可能會對金融機構(gòu)就泰禾的運營及公司走向產(chǎn)生積極影響，這對于泰禾債務(wù)重組來說是一個好的兆頭。”該人士如是分析。
多個項目陸續(xù)復(fù)工和交付
在密切接觸多方債權(quán)人的同時，泰禾項目層面的自救也取得成效。
據(jù)泰禾官方微信消息，目前公司旗下項目的工程建設(shè)已開始逐步推進，其中長興島大城小院項目07-04地塊實現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)封頂，知音湖院子、泰禾金尊府、福州灣、鼓山院子等項目的工程也順利進展。
近日，泰禾旗下上海院子和太倉院子兩個合作項目也順利交房，從業(yè)主的需求、安全性及便利性出發(fā)，項目采用了交付采用一站式交付流程和一對一陪伴服務(wù)，以周到的服務(wù)將房屋交付業(yè)主。上述分析人士認為，從長期來看，隨著疫情消退，房地產(chǎn)行業(yè)銷售重回增長，以泰禾穩(wěn)定的團隊通過減少拿地、增加銷售的方式，債務(wù)問題是可以化解的。
值得一提的是，在債務(wù)處理期間，泰禾仍保持著穩(wěn)定的團隊和完善合理的員工培養(yǎng)體系，公司董事長黃其森曾多次拒絕裁員方案，堅決不裁員、不降薪，企業(yè)內(nèi)部凝聚力很強。2020年5月15日，2020泰禾新干部培訓會在北京泰禾中國院子如期舉行，黃其森向80余名新干部講述了泰禾企業(yè)文化的發(fā)展脈絡(luò)，并解答了新干部關(guān)心的問題;被稱作“禾苗”和“禾芯”的500余名兩年司齡左右管培生中有一大批人通過晉升答辯。
泰禾廈門區(qū)域“2020禾芯生賦能培訓計劃”也在近日圓滿落幕，期間泰禾多位高管登臺開講，讓參訓員工在更加深入了解泰禾企業(yè)文化的同時，對于地產(chǎn)全周期各部門的運作有了整體完備的認識，繼續(xù)增加了公司的腿部和腰部力量。
