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新能源ETF表現不俗 二季度以來最高漲幅超20%

來源:國際金融報    發布時間:2020-06-15 15:03:39

短暫沉寂之后,新能源汽車最近又火了,新能源ETF最高漲幅也超過炙手可熱的半導體ETF。

數據顯示,今年一季度凈值大幅受挫的新能源主題ETF(交易型開放式指數基金)業績回暖。截至6月10日,二季度以來最高凈值漲幅超24%。有業內人士向《國際金融報》記者表示,新能源汽車是一個看似美好的產業,雖然電動化汽車大發展是全球化趨勢,但行業目前仍存在諸多短板,比如整車性價比、車載電池續航能力、車企盈利能力等因素,仍存在較多不確定性。

新能源ETF表現不俗

近期,國內外新能源汽車行業頻傳利好。特斯拉股價首次突破1000美元,超過豐田成為全球市值最高車企,刺激A股新能源產業鏈相關股票上漲。

在新能源板塊走強之前,相關主題基金已經低調地表現出了反彈能力。東方財富Choice數據顯示,截至6月10日,二季度以來,新能源主題基金凈值集體回暖。其中,國泰中證新能源汽車ETF區間漲幅達24.39%,華夏中證新能源汽車ETF區間漲幅達23.88%,平安中證新能源汽車產業ETF區間漲幅達19.02%。新能源汽車ETF最高漲幅已經超過此前被資金熱炒的半導體ETF,僅次于酒類ETF和生物醫藥ETF。

上述3只新能源汽車ETF跟蹤的標的分別為中證新能源汽車指數和中證新能源汽車產業指數。前者成分股數量較少,僅有25只,主要集中在鋰電池、充電樁和新能源整車等領域;后者包含54只成分股,除了上述領域外,還包括電池材料等信息技術類公司。截至6月11日,今年以來,這兩大新能源指數區間漲幅分別為14.55%和12.55%。

主投新能源行業的其他指數型基金和主動管理型基金也在二季度取得不錯表現。據《國際金融報》記者統計,除ETF基金外,新能源概念主題基金二季度以來平均凈值漲幅達到20%,最高凈值漲幅達到27.92%。

不過,熱炒的行業背后往往潛藏著風險。百億規模的華夏新能源汽車ETF最新凈值為0.941元,眾多投資者稱自己是在ETF最火熱的一季度時,看好新能源汽車行業未來的潛力而前來認購。一季度受新冠肺炎疫情影響,工廠無法正常復工,疊加海外其他因素影響,新能源汽車行業相關公司股價表現低迷。上述3只新能源汽車ETF一季度凈值一路走低,深受其凈值波動影響的便是眾多個人投資者。

有公募業內人士向《國際金融報》記者表示,或許是該行業主題ETF首募規模過于龐大,引起監管重視,為了謹防資金短線炒作這些行業主題ETF,以至于后續成立的眾多行業主題ETF規模較小,也有一部分ETF未獲批發售。

強刺激下新能源車困局

最近,有關新能源汽車話題的火熱程度甚至超過5G、半導體等領域。

今年兩會政府工作報告中提到,加強新型基礎設施建設,建設充電樁,推廣新能源汽車,激發新消費需求。同時,新能源車發展成為今年全國兩會重點。國家發改委頒布相關意見,給予新能源城市配送車輛更多通行便利。

近日,深圳發布新政,放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件,擴大個人增購新能源小汽車車型范圍,對個人新購、置換更新新能源小汽車給予財政補貼,并加大新能源汽車停車優惠力度。

海外市場方面,歐洲多國對新能源汽車進行經濟補貼。德國政府出臺了針對低價電動汽車和混合動力汽車的消費激勵政策。法國宣布出資80億歐元重振汽車產業,購買電動汽車的個人可獲7000歐元補貼。

盡管政策利好不斷,但二級市場的投資者似乎并不買賬,他們更傾向于漲了就賣,而非長期持有。Choice數據顯示,截至6月10日,二季度以來,國泰中證新能源汽車ETF、華夏中證新能源汽車ETF、平安中證新能源汽車產業ETF場內份額均出現縮水,分別減少14.88億份、22.16億份和16.18億份。

強政策刺激下,新能源汽車市場還有待走出新冠肺炎疫情的陰霾。中汽協數據顯示,2020年1-4月,國內新能源汽車產量為20.5萬輛,占全國汽車產量的3.66%,同比下降44.8%。

今年5月,中國汽車銷量219.4萬輛,同比增長14.5%,但新能源汽車的產銷量同比仍處于下滑趨勢,5月新能源汽車產量8.4萬輛,同比下降25.8%;銷量8.2萬輛,同比下降23.5%。

私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《國際金融報》記者采訪時表示,近期新能源汽車板塊經歷大幅上漲后,已經積累足夠多的漲幅,市場預期已經體現得比較充分,所以接下來還能否持續上漲值得懷疑。

在胡泊看來,新能源汽車是一個想象很美好,但廣泛應用還受制于諸多短板的行業,且國內最大的新能源汽車企業目前還完全依賴于政府補貼,并未實現盈利。

“目前新能源汽車最大的問題是性價比較低。”北京止于至善投資管理有限公司總經理何理認為,消費者購買初衷大多是被限號政策推動或運營需求的消費,現在去投資新能源產業實際上賭的是未來新能源汽車可以通過技術革新提高其性價比,但是否可以實現,則難以預測。

龍門資管總經理李映宏對記者表示,隨著新能源汽車的普及及其對傳統燃油車的逐步取代,相關板塊的強周期屬性將逐漸得到弱化,其相關主題ETF的業績波動也會隨之減小。

行業主題ETF要不要追

今年以來,新發基金市場被眾多琳瑯滿目的行業主題ETF占據,借助行業主題來營銷成為基金公司銷售的一大手段,且從去年就已經有行業主題的銷售營銷趨勢。翻閱眾多股票型ETF去年年報,一些消費ETF、能源ETF、醫藥衛生ETF、醫療ETF等行業主題ETF中,個人投資者持有比例超過90%,今年大火的5G、科技、計算機等部分科技類ETF中,個人投資者持有比例也超過了50%。

個人投資者“一窩蜂”買入新能源、5G等行業主題ETF,主題投資的理念將成為未來趨勢,還是資金短線的炒作?

何理表示,目前來看,更像是炒作而非投資趨勢。今年5月新能源汽車銷量還在持續下滑,這說明新能源汽車的受歡迎程度遠遠低于這些車企的營銷力度,如果一味地去追求概念,而不是基于對于未來的相對準確的預測進行投資,那么更多的是炒作。

李映宏也認為,主題投資往往具有階段性的特點,不能簡單地以炒作或著僵化地將其視為未來投資的趨勢。任何主題性的炒作,過了頭就會被市場矯枉過正。

近幾年來,關于指數化投資的理念開始在市場廣泛鋪開。胡泊認為,行業ETF或者寬基ETF確實受到市場比較多的關注,未來指數化被動投資是長期發展的趨勢,行業頭部上市公司比較容易獲得更多的優勢和發展空間,指數化配置依然是一個比較好的投資方式。

關鍵詞: 新能源ETF

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