3月6日晚間,紅宇新材發(fā)布公告稱,公司控股股東、實(shí)際控制人朱紅玉及其一致行動(dòng)人朱明楚擬將合計(jì)持有的1.15億股紅宇新材股票(占紅宇新材總股本的26.17%)所涉及的表決權(quán)委托給建湘暉鴻行使。
本次權(quán)益變動(dòng)完成后,建湘暉鴻可以實(shí)際支配的紅宇新材表決權(quán)股份占公司總股本的27.57%,建湘暉鴻將成為公司控股股東,建湘暉鴻實(shí)際控制人盧建之將成為公司實(shí)際控制人。
3月7日起,紅宇新材復(fù)牌。
公司連續(xù)虧損 資金緊張
紅宇新材這場(chǎng)實(shí)控權(quán)易主的大戲是從借款開(kāi)始的。
2月28日,紅宇新材發(fā)布了一則借款公告,稱公司控股股東、實(shí)際控制人朱紅玉與湖南省信托有限責(zé)任公司簽訂了《信托貸款合同》。湖南信托受長(zhǎng)沙銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)信投資管理公司、長(zhǎng)沙金洲新城開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司、湖南建鴻達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、桃源縣湘暉農(nóng)業(yè)投資有限公司五方共同委托,向朱紅玉發(fā)放信托貸款。
上述五方委托向朱紅玉提供首批信托資金借款人民幣3.75億元;首批借款一次性發(fā)放,借款期限為1+1年,后續(xù)擬根據(jù)朱紅玉的需要,分批次向朱紅玉提供融資資金支持。紅宇新材稱,此舉有利于紓解控股股東、實(shí)際控制人的資金壓力。
紅宇新材缺錢已久。
2016年報(bào)顯示,公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-9105.58萬(wàn)元,不僅為負(fù),而且相比于2015年-1939.98萬(wàn)元同比下降369.36%。
紅宇新材稱,現(xiàn)金流的減少主要是因?yàn)殇N售收入和銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比上年減少,應(yīng)收票據(jù)增加,同時(shí)公司針對(duì)主要原材料價(jià)格下降,增加了原材料的庫(kù)存戰(zhàn)略儲(chǔ)備,使得購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年增加,以及新增上海唯楚融資租賃有限公司支付租賃費(fèi)用支出。
2017年,紅宇新材現(xiàn)金流由負(fù)轉(zhuǎn)正,公司卻遭遇了更大困難。
“2017年公司的經(jīng)營(yíng)遭遇很大的困難和挑戰(zhàn),多因素導(dǎo)致公司出現(xiàn)上市以來(lái)首次年度虧損”,紅宇新材在2017年報(bào)中寫道,公司產(chǎn)品售價(jià)不能隨著生產(chǎn)成本的上升而提高,公司耐磨鑄件產(chǎn)品毛利率下降明顯;公司PIP技術(shù)的推廣仍然處于初期階段,應(yīng)用規(guī)模尚未有效擴(kuò)大,歷史形成的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提較大。
2017年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.51億元,較上年同期下降23.94%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)-4989.88 萬(wàn)元,較上年同期下降 586.44%。
到了2018年,根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.06億元,較上年同期下降29.30%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-3.01億元,較上年同期下降 421.16%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-2.85億元,較上年同期下降471.48%。
而公司在解釋原因時(shí)同樣提到了“因個(gè)別客戶停產(chǎn)、限產(chǎn)等原因經(jīng)營(yíng)困難,應(yīng)收賬款預(yù)計(jì)無(wú)法收回,擬單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”“因預(yù)付投資款未能按照協(xié)議如期收回,公司已采取訴訟、財(cái)產(chǎn)保全等法律手段,預(yù)計(jì)部分投資款仍存在無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn),擬單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”。
在這段時(shí)間,公司的第一大股東及一致行動(dòng)人朱明楚進(jìn)行了股權(quán)質(zhì)押。2018年9月29日,紅宇新材公告稱,朱明楚持有公司股份2481.38萬(wàn)股,朱明楚累計(jì)質(zhì)押其所持有的公司股份占其所持股份的99.98%%。
而在紅宇新材借款公告發(fā)布不久后,2019年3月6日,朱紅玉女士解除質(zhì)押2267.43萬(wàn)股,朱明楚解除質(zhì)押2481萬(wàn)股,本次質(zhì)押解除后,二人均未質(zhì)押其持有的公司股份。
曾欲1.1億轉(zhuǎn)讓股權(quán)失敗
其實(shí)早在紅宇新材和建湘暉鴻簽訂協(xié)議之前,公司還曾想把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華融國(guó)信。
2018年6月12日,朱紅玉與華融國(guó)信簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《表決權(quán)委托協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議,轉(zhuǎn)讓方將合計(jì)所持紅宇新材無(wú)限售流通股2421.13萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給華融國(guó)信,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股4.8元,轉(zhuǎn)讓總價(jià)為1.16億元;同時(shí),轉(zhuǎn)讓方擬將合計(jì)所持紅宇新材高管鎖定股6408.86萬(wàn)股。
本次交易完成后,朱紅玉、朱紅專、朱明楚與華融國(guó)信將成為一致行動(dòng)人。
值得一提的是,輿情戰(zhàn)略研究中心持有中戰(zhàn)華信100%股權(quán),是華融國(guó)信的實(shí)際控制人。輿情戰(zhàn)略研究中心是經(jīng)中央編辦國(guó)家事業(yè)單位登記管理局審批成立的中央和國(guó)家機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位。
當(dāng)時(shí)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,中戰(zhàn)華信旗下包括華融國(guó)信在內(nèi)共有6家子公司,其余5家公司指向劉必安、鐘友海、曾維武三位自然人,背后是黃金購(gòu)、國(guó)金所、梧桐金服等一堆P2P或者以黃金珠寶為載體的金融公司,而集中指向則是湖南商人劉必安及其旗下的瑪麗萊珠寶和資產(chǎn)管理公司。
6月19日,深交所向紅宇新材下發(fā)關(guān)注函,要求紅宇新材說(shuō)明本次交易的背景,朱紅玉和朱紅專轉(zhuǎn)讓股份、委托表決權(quán)、轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)的原因,以及華融國(guó)信受讓朱紅玉和朱紅專的股份、接受表決權(quán)委托、獲得公司控制權(quán)的目的。
最終,紅宇新材還是終止了這次轉(zhuǎn)讓。公司9月29日公告稱,由于證券市場(chǎng)發(fā)生重大變化,交易條件無(wú)法達(dá)成,朱紅玉、朱紅專與華融國(guó)信于2018年9月26日擬終止雙方簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《表決權(quán)委托協(xié)議》,當(dāng)時(shí)交易雙方正就相關(guān)條款進(jìn)行協(xié)商,終止協(xié)議尚未正式簽署。