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寧滬高速發(fā)布公告 擬出資約20億元戰(zhàn)略投資紫金信托

來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào)    發(fā)布時(shí)間:2021-08-12 12:02:38

一邊是債臺(tái)高筑,一邊是投入巨額資金進(jìn)行投資及理財(cái),寧滬高速(600377.SH)的財(cái)務(wù)操作手法出人意料。

8月8日晚間,寧滬高速公告稱,擬出資約20億元戰(zhàn)略投資紫金信托。公司同時(shí)公告,延長(zhǎng)增持江蘇銀行股權(quán)期限。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),在金融領(lǐng)域的投資,寧滬高速熱情高漲。除了上述擬投資標(biāo)的外,公司還投資了洛德房地產(chǎn)母基金、認(rèn)購(gòu)國(guó)創(chuàng)開元二期基金等。此外,公司還進(jìn)行了黃金投資以及購(gòu)買了大量理財(cái)產(chǎn)品。

如此大規(guī)模進(jìn)行投資及理財(cái),寧滬高速似乎是閑錢很多。但事實(shí)并非如此。截至2020年底,公司賬面上的貨幣資金只有3.87億元,同期長(zhǎng)短期債務(wù)合計(jì)達(dá)244.35億元,其中短期債務(wù)也超百億。

近五年,公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用均超過4億元。

當(dāng)然,大規(guī)模投資理財(cái)也成了寧滬高速新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年,公司投資凈收益為6.18億元。

擬20億戰(zhàn)投紫金信托

在金融領(lǐng)域的投資,寧滬高速越來(lái)越投入。

最新的投資公告顯示,寧滬高速將以戰(zhàn)略投資者身份,以自有資金不超過20億元投資紫金信托,本次紫金信托增資后,公司將持有其20%的股權(quán)。

紫金信托成立于1992年9月25日,目前的注冊(cè)資本為24.53億元,紫金集團(tuán)持有的出資比例為60.01%。

截至2020年底,紫金信托資產(chǎn)總額52.22億元,凈資產(chǎn)45.10億元。2020年度,其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.65億元,凈利潤(rùn)5.80億元。今年一季度末,其資產(chǎn)總額為62.85億元,凈資產(chǎn)52.07億元。今年一季度,其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.86億元、凈利潤(rùn)6.97億元。

上述數(shù)據(jù)顯示,紫金信托今年一季度的營(yíng)業(yè)收入接近去年全年,凈利潤(rùn)已經(jīng)明顯超過去年全年,如此亮麗業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期,也讓人大感意外。

或許正因?yàn)槿绱耍敬卧鲑Y,以截至今年3月底的賬面凈資產(chǎn)為依據(jù),并有明顯增值。紫金信托的評(píng)估值為74.60億元,增值約22.53億元,增值率43.27%。因此,寧滬高速本次增資獲得紫金信托20%股權(quán),需要支付的增資資金為19.90億元。增資完成后,公司與三井住友信托銀行股份有限公司并列為第二大股東。

針對(duì)本次戰(zhàn)投紫金信托,寧滬高速稱,有助于發(fā)揮雙方各自資源優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)雙方核心業(yè)務(wù)深度融合,有助于維護(hù)和提升公司資產(chǎn)收益水平及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。寧滬高速認(rèn)為,紫金信托資產(chǎn)收益水平較高、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)較為堅(jiān)實(shí),當(dāng)前配置信托行業(yè)金融資產(chǎn)時(shí)點(diǎn)也較為合適,本次投資有利于分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升利潤(rùn)水平。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),除了擬戰(zhàn)投紫金信托外,在金融領(lǐng)域的投資,寧滬高速還重倉(cāng)了江蘇銀行。

2020年度報(bào)告顯示,去年12月,寧滬高速參與江蘇銀行配股,出資4.61億元。

此前的2019年四季度,寧滬高速通過二級(jí)市場(chǎng)增持就已經(jīng)入股了江蘇銀行,持股比為2.46%。此外,寧滬高速還計(jì)劃通過二級(jí)市場(chǎng)增持江蘇銀行不超過1.6億股股份。8月9日,江蘇銀行的股價(jià)為6.46元/股,增持1.6億股,預(yù)計(jì)將需要資金約10億元。

此外,寧滬高速還投資了洛德房地產(chǎn)母基金、認(rèn)購(gòu)國(guó)創(chuàng)開元二期基金等金融領(lǐng)域投資。除了這些外,公司還進(jìn)行了黃金投資、購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品等。其中,截至2020年底,公司用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金余額約為15億元。

大規(guī)模進(jìn)行金融投資及理財(cái),公司的投資收益也很可觀。2017年至2020年,公司實(shí)現(xiàn)的投資凈收益分別為5.87億元、10.57億元、8.86億元、6.18億元,約占當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn))的16.36%、24.15%、21.10%、25.08%。

今年一季度,公司的投資收益為2.02億元,約占今年一季度公司凈利潤(rùn)的17.66%。

由此可見,投資收益已經(jīng)成了寧滬高速的第二增長(zhǎng)曲線。

短期債務(wù)達(dá)百億壓力不小

大舉實(shí)施股權(quán)投資及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的寧滬高速,自身已是債務(wù)壓力山大。

寧滬高速成立于1992年,是江蘇省唯一的交通基建類上市公司。其主營(yíng)業(yè)務(wù)為江蘇省境內(nèi)收費(fèi)路橋的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理,并開發(fā)高速公路沿線的服務(wù)區(qū)配套經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。除滬寧高速江蘇段外,公司還擁有寧常高速、鎮(zhèn)溧高速、廣靖高速、錫澄高速、錫宜高速、鎮(zhèn)丹高速、江陰大橋以及蘇嘉杭等位于江蘇省內(nèi)的收費(fèi)路橋全部或部分權(quán)益。截至去年底,公司直接參與經(jīng)營(yíng)和投資的路橋項(xiàng)目達(dá)到17個(gè),擁有或參股的已開通路橋里程已超過850公里。

從寧滬高速的主營(yíng)業(yè)務(wù)看,除了進(jìn)行路橋收費(fèi)外,公司還參與路橋項(xiàng)目投資、建設(shè),以及高速公路沿線的配套業(yè)務(wù)。因此,公司所需資金不少。

事實(shí)也是如此。截至2020年底,寧滬高速賬面貨幣資金3.87億元(含受限資金0.35億元),基金投資、理財(cái)產(chǎn)品等交易性金融資產(chǎn)合計(jì)15.34億元。與之對(duì)應(yīng)的短期借款14.75億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債11.03億元、其他流動(dòng)負(fù)債83.28億元,合計(jì)為109.06億元。再加上長(zhǎng)期借款及應(yīng)付債券等,長(zhǎng)短期債務(wù)合計(jì)達(dá)244.35億元。

到今年一季度末,貨幣資金5.57億元,交易性金融資產(chǎn)21.12億元。長(zhǎng)短期債務(wù)合計(jì)為256.55億元,其中,短期債務(wù)為98.26億元,較去年底略有減少。

短期債務(wù)在百億左右,算上交易性金融資產(chǎn)的貨幣資金最高不到30億元,寧滬高速的償債壓力不小。

當(dāng)然,由于公司具有路橋收費(fèi)權(quán)益,形成了穩(wěn)定的現(xiàn)金流,一定程度上會(huì)緩解其財(cái)務(wù)壓力。正是基于這一因素,公司可以與債權(quán)人協(xié)商,將短期債務(wù)延期至長(zhǎng)期債務(wù)。從這些方面看,公司并不存在償債風(fēng)險(xiǎn)。

2018年至2020年,寧滬高速的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流分別為57.15億元、57.63億元、31.37億元。今年一季度,其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為10.38億元,均為凈流入。

盡管如此,巨額債務(wù)會(huì)產(chǎn)生不少的財(cái)務(wù)費(fèi)用,進(jìn)而吞噬利潤(rùn)。數(shù)據(jù)顯示,2018年至2020年,寧滬高速的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為5.25億元、4.64億元、4.44億元,每年都超過4億元。今年一季度,其財(cái)務(wù)費(fèi)用為1.42億元,均高于2019年、2020年同期。

2019年、2020年,寧滬高速實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn))分別為42億元、24.64億元,同比下降4.04%、41.32%。(記者 明鴻澤)

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