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大連萬(wàn)達(dá)商管擬發(fā)行首期中期票據(jù) 規(guī)模不超10億元

來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)    發(fā)布時(shí)間:2021-03-23 10:52:05

3月22日,據(jù)上清所發(fā)布的消息顯示,大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“萬(wàn)達(dá)商管”)擬發(fā)行2021年第一期中期票據(jù),規(guī)模為不超過(guò)人民幣10億元,全部用于償還大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2016年第一期中期票據(jù)。

萬(wàn)達(dá)商管募集說(shuō)明書提到,2020年1-9月,公司營(yíng)業(yè)收入為270.53億元,較同期下降44.9%;凈利潤(rùn)為107.2億元,較同期下降42.14%。收入和凈利潤(rùn)大幅下滑的原因,萬(wàn)達(dá)商管表示,主要系2020年一季度的疫情期間,公司為支持租戶經(jīng)營(yíng)提出為租戶減免租金,免租金額達(dá)40億元。

截至募集說(shuō)明書簽署日,萬(wàn)達(dá)商管及其下屬子公司待償還中期票據(jù)、公司債和資產(chǎn)支持證券余額人民幣合計(jì)622.45億元,其中中期票據(jù)人民幣300億元、公司債人民幣 296.66 億元、資產(chǎn)支持證券25.79億元,中期票據(jù)與公司債的兌付主要分布在2020年至2025年,如果外部融資環(huán)境出現(xiàn)不利變化,可能對(duì)公司的資金流動(dòng)性產(chǎn)生一定影響。萬(wàn)達(dá)商管表示,目前公司外部融資暢通、擁有充足的貨幣資金。2020年9月末,萬(wàn)達(dá)商管貨幣資金為412.02億元。

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