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周期板塊引領反彈 北向資金搶先加倉

來源:上海證券報    編審:    發布時間:2018-04-25 21:54:12

周二,鋼鐵、水泥、煤炭等周期板塊集體發力,帶動滬指成功收復3100點。分析人士認為,在經過前期一段時間的調整后,周期板塊當前估值重新回到相對低位,疊加較為穩健的業績增速,周期股的配置價值再度顯現。

券商熱推周期行業

本周前兩個交易日,申萬水泥制造行業累計漲幅4.39%,在所有104個二級行業中排在第2位。個股方面,四川雙馬累計上漲17.06%,行業龍頭海螺水泥上漲5.06%。

全國水泥價格近期維持上漲勢頭。過去一周,全國水泥市場價格環比漲幅為0.9%,價格上漲地區主要集中在江蘇、浙江、安徽、福建、河南和海南等地,無下跌區域。

天風證券認為,隨著水泥市場需求不斷增加,以及部分地區企業停產檢修,再加上企業對熟料管控到位,熟料供應再次出現緊平衡。水泥價格穩中有升態勢有望延續至5月中上旬。考慮到水泥價格同比有較大幅度提升,龍頭公司一季度業績亮麗,且目前估值較低,海螺水泥等龍頭企業值得關注。

鋼鐵行業本周前兩日累計漲幅2.64%,久立特材累計上漲10.03%,柳鋼股份、三鋼閩光、華菱鋼鐵等漲逾6%。

招商證券持續看好鋼鐵板塊投資機會,認為行業近期基本面企穩向上,整體表現好于市場預期,疊加央行定向降準,板塊預期差有望繼續修復。雖然短期鋼鐵板塊仍面臨貿易摩擦、市場風格變化等不確定性,但在基本面企穩背景下,加上板塊估值在今年第一季度對應市盈率在3至6倍左右,持續處于低位,反彈條件逐步具備。

煤炭行業同樣獲得券商積極推薦。平安證券本周發布專題報告,指出全國煤炭企業庫存呈現全面下降態勢,煤炭價格上揚,行業利潤大幅改善,首次給予行業“強于大市”的評級。隨著煤炭企業集中度提升,優質產能比重上升,推薦關注中國神華、陜西煤業等擁有優質動力煤資源的企業。

北向資金進場布局

北向資金再次展現了敏銳的市場嗅覺,4月以來大幅加倉多只周期股。

滬股通方面,4月3日至4月23日,寶鋼股份、海螺水泥分別獲滬股通渠道加倉7862萬股與6184萬股,高居滬股通所有標的前兩位,加倉力度超過工商銀行、中國石化等超級藍籌。海螺水泥本月已12次登上滬股通十大成交活躍股榜單,其中有11天呈現資金凈流入。

深股通方面,4月3日至4月23日,鞍鋼股份獲深股通渠道加倉6455萬股,高居深股通所有標的首位。河鋼股份、韶鋼松山、三鋼閩光等均獲深股通不同程度加倉。

周期股股價與北向資金持股之間往往存在同向變動的關系,且北向資金具有一定前瞻性。以寶鋼股份為例,去年12月初至今年2月初,股價出現一輪較大幅度上漲,累計漲幅超過35%,在此期間,滬股通渠道持股數量從3.61億股一路攀升至4.52億股。今年2月1日,滬股通持股數量出現見頂跡象,此后持股數量連續下滑。短短2個交易日后,寶鋼股份股價也于2月5日見頂(以收盤價計),并在此后一周內回撤近10%。(作者:費天元)

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